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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 841.00 | 3 530.00 | 54 311.00 | 57 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 757.00 | 3 530.00 | 1 093 227.00 | 1 096 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
BZ Autres créances | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CF Disponibilités | 56 285.00 | | 56 285.00 | 56 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 428.00 | | 198 428.00 | 198 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 185.00 | 3 530.00 | 1 291 655.00 | 1 295 185.00 |
CU Autres participations | 1 038 116.00 | | 1 038 116.00 | 1 038 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 377 931.00 | 198 351.00 | | 377 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 577.00 | 179 580.00 | | 84 577.00 |
DL TOTAL (I) | 473 508.00 | 388 931.00 | | 473 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 041.00 | 730 057.00 | | 574 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 743.00 | 181 380.00 | | 198 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 318.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 25 171.00 | | 38 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 147.00 | 936 926.00 | | 818 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 655.00 | 1 325 857.00 | | 1 291 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 5 378.00 | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 216.00 | 5 378.00 | | 30 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -5 378.00 | | -2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 222.00 | 387 001.00 | | 372 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 646.00 | 207 421.00 | | 287 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 577.00 | 179 580.00 | | 84 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 987.00 | | 73 978.00 | 1 053 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 208.00 | 1 096 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 208.00 | 57 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 071.00 | | 73 978.00 | 15 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 916.00 | | | 1 038 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373.00 | 8 341.00 | 5 184.00 | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373.00 | 8 341.00 | 5 184.00 | 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 93 446.00 | | | 93 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | | | 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 032.00 | 158 083.00 | 415 949.00 | 574 032.00 |
VI Groupe et associés | 198 743.00 | 198 743.00 | | 198 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 705.00 | | | 155 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 943.00 | 142 143.00 | 800.00 | 142 943.00 |
VW T.V.A. | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 147.00 | 402 198.00 | 415 949.00 | 818 147.00 |