| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 543.00 | 10 250.00 | 1 293.00 | 11 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 393.00 | 10 250.00 | 1 014 143.00 | 1 024 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 615.00 | 3 775.00 | 503 840.00 | 507 615.00 |
BZ Autres créances | 511 885.00 | | 511 885.00 | 511 885.00 |
CF Disponibilités | 172 218.00 | | 172 218.00 | 172 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 879.00 | 3 775.00 | 1 192 104.00 | 1 195 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 272.00 | 14 025.00 | 2 206 247.00 | 2 220 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 53 500.00 | | 107 000.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 424.00 | 1 615.00 | | 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 648.00 | 85 308.00 | | 84 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 072.00 | 1 210 424.00 | | 1 265 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 467.00 | 8 314.00 | | 8 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 467.00 | 8 314.00 | | 8 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 738.00 | 610 498.00 | | 638 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 416.00 | 233 710.00 | | 196 416.00 |
EA Autres dettes | 97 549.00 | 71 625.00 | | 97 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 708.00 | 916 054.00 | | 932 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 247.00 | 2 134 791.00 | | 2 206 247.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 181.00 | 877.00 | 2 635 058.00 | 2 634 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 181.00 | 877.00 | 2 635 058.00 | 2 634 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 549 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | 4 609.00 | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 841.00 | 877.00 | | 7 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 841.00 | 877.00 | | 7 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 891.00 | 4 758.00 | | 5 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 891.00 | 4 758.00 | | 5 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -3 880.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 721.00 | 31 852.00 | | 28 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 585.00 | 2 814 565.00 | | 2 668 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 937.00 | 2 729 256.00 | | 2 583 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 648.00 | 85 308.00 | | 84 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 393.00 | | | 1 024 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 110.00 | 1 140.00 | | 9 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 110.00 | 1 140.00 | | 9 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 314.00 | 8 467.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 314.00 | 8 467.00 | 8 314.00 | 8 314.00 |
6T Sur comptes clients | 10 269.00 | 3 775.00 | 10 269.00 | 10 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 269.00 | 3 775.00 | 10 269.00 | 10 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 582.00 | 12 242.00 | 18 582.00 | 18 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 242.00 | 18 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 738.00 | 638 738.00 | | 638 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 549.00 | 97 548.00 | | 97 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 503 085.00 | | | 503 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VB T. V. A. | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VP Divers | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 511.00 | 1 019 130.00 | 17 381.00 | 1 036 511.00 |
VW T.V.A. | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 708.00 | 932 707.00 | | 932 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 824.00 | 6 851.00 | | 8 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191 139.00 | 207 217.00 | | 191 139.00 |
ST Autres comptes | 74 212.00 | 45 254.00 | | 74 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 312.00 | 59 018.00 | | 53 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 852 765.00 | 2 003 507.00 | | 1 852 765.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 64 184.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 461.00 | 2 251.00 | | 5 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 9 101.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 620.00 | 561 501.00 | | 526 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 511.00 | 442 829.00 | | 420 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171 426.00 | 2 379 181.00 | | 2 171 426.00 |