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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 320.00 | 6 578.00 | 37 742.00 | 44 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 485.00 | 8.00 | 493.00 |
AH Fonds commercial | 294 553.00 | 37 362.00 | 257 191.00 | 294 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 440.00 | 22 114.00 | 23 326.00 | 45 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 15 325.00 | 5 173.00 | 20 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 484.00 | 81 864.00 | 324 620.00 | 406 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 94 926.00 | | 94 926.00 | 94 926.00 |
CF Disponibilités | 198 403.00 | | 198 403.00 | 198 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 585.00 | | 349 585.00 | 349 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 069.00 | 81 864.00 | 674 205.00 | 756 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 850.00 | 116 035.00 | | 106 850.00 |
DL TOTAL (I) | 152 088.00 | 161 274.00 | | 152 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 935.00 | 233 605.00 | | 187 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 954.00 | 6 026.00 | | 78 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 406.00 | 152 912.00 | | 192 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 822.00 | 122 655.00 | | 62 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 117.00 | 515 198.00 | | 522 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 205.00 | 676 472.00 | | 674 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 991.00 | | 493.00 | 405 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 553.00 | | 493.00 | 294 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 051.00 | 30 813.00 | | 51 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 084.00 | 2 494.00 | | 4 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 873.00 | 13 974.00 | | 23 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 094.00 | 14 345.00 | | 23 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 406.00 | 192 406.00 | | 192 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 935.00 | 42 562.00 | 145 373.00 | 187 935.00 |
VI Groupe et associés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
VP Divers | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 835.00 | | | 34 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 468.00 | 139 288.00 | 1 180.00 | 140 468.00 |
VW T.V.A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 117.00 | 376 744.00 | 145 373.00 | 522 117.00 |