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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 113.00 | 29 741.00 | 423 372.00 | 453 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 113.00 | 29 741.00 | 923 372.00 | 953 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 736.00 | | 19 736.00 | 19 736.00 |
110 Total général Actif | 972 849.00 | 29 741.00 | 943 108.00 | 972 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 943 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 390 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
242 Autres charges externes. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 602.00 | | | 43 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
294 Charges financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 452 134.00 | | | 452 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |