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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 526.00 | 1 074.00 | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 426.00 | 1 850.00 | 7 576.00 | 9 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 975.00 | 33 199.00 | 101 777.00 | 134 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 469.00 | 39 919.00 | 112 550.00 | 152 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BN En cours de production de biens | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 373.00 | | 399 373.00 | 399 373.00 |
BZ Autres créances | 38 756.00 | | 38 756.00 | 38 756.00 |
CF Disponibilités | 196 244.00 | | 196 244.00 | 196 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 410.00 | | 706 410.00 | 706 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 880.00 | 39 919.00 | 818 960.00 | 858 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 660.00 | | | -48 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 957.00 | -48 660.00 | | 40 957.00 |
DK Provisions réglementées | 318.00 | | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 7 615.00 | -33 660.00 | | 7 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 572.00 | 67 500.00 | | 52 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 205 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 026.00 | 73 660.00 | | 243 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 614.00 | 90 680.00 | | 151 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 134.00 | | | 129 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 346.00 | 436 840.00 | | 811 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 960.00 | 403 181.00 | | 818 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 846.00 | 384 340.00 | | 773 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 755.00 | | 1 369 755.00 | 1 369 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 755.00 | | 1 369 755.00 | 1 369 755.00 |
FM Production stockée | | | 14 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 666.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 7 666.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -7 666.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 977.00 | 541 660.00 | | 1 389 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 021.00 | 590 320.00 | | 1 349 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 957.00 | -48 660.00 | | 40 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | 4 977.00 | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 877.00 | | 26 593.00 | 125 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 808.00 | | 26 593.00 | 117 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | 27 023.00 | | 12 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206.00 | 320.00 | | 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 2 512.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 857.00 | 24 192.00 | | 10 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 318.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 318.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 026.00 | 243 026.00 | | 243 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 134.00 | 129 134.00 | | 129 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 399 373.00 | | | 399 373.00 |
VB T. V. A. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 572.00 | 15 072.00 | 37 500.00 | 52 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 346.00 | 773 846.00 | 37 500.00 | 811 346.00 |