| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 867 792.00 | | 6 867 792.00 | 6 867 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 248 832.00 | | 162 248 832.00 | 162 248 832.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 273 832.00 | | 162 273 832.00 | 162 273 832.00 |
CU Autres participations | 155 381 040.00 | | 155 381 040.00 | 155 381 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 760 000.00 | 8 760 000.00 | | 8 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 543 000.00 | 78 750 000.00 | | 69 543 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 090.00 | -500 887.00 | | -1 781 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 976 464.00 | -1 280 203.00 | | -7 976 464.00 |
DK Provisions réglementées | 2 290 764.00 | 341 367.00 | | 2 290 764.00 |
DL TOTAL (I) | 70 836 210.00 | 86 070 277.00 | | 70 836 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 268.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 187 871.00 | 88 632 184.00 | | 89 187 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 22 440.00 | | 12 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 193 406.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 2 236 205.00 | 3 863 031.00 | | 2 236 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 437 622.00 | 92 711 328.00 | | 91 437 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 273 832.00 | 178 781 604.00 | | 162 273 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 027 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 949 398.00 | 341 367.00 | | 1 949 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 398.00 | 341 367.00 | | 1 949 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949 398.00 | -341 367.00 | | -1 949 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 109.00 | 299 147.00 | | 1 011 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 574.00 | 1 579 349.00 | | 8 987 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 976 464.00 | -1 280 203.00 | | -7 976 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 349 986.00 | | 149 513.00 | 177 349 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250 668.00 | 162 248 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 250 668.00 | 162 248 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 349 986.00 | | 149 513.00 | 177 349 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 187 871.00 | 1 762 871.00 | | 89 187 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UP Prêts | 6 867 792.00 | | | 6 867 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 226 215.00 | 2 226 215.00 | | 2 226 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 892 792.00 | 25 000.00 | 6 867 792.00 | 6 892 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 437 622.00 | 4 012 622.00 | | 91 437 622.00 |