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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 681.00 | 1 281 316.00 | 6 365.00 | 1 287 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 070.00 | 81 516.00 | 554.00 | 82 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 116.00 | 1 362 833.00 | 67 284.00 | 1 430 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 920.00 | | 162 920.00 | 162 920.00 |
BN En cours de production de biens | 52 051.00 | | 52 051.00 | 52 051.00 |
BT Marchandises | 216 088.00 | 75 850.00 | 140 238.00 | 216 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 629.00 | | 118 629.00 | 118 629.00 |
BZ Autres créances | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
CF Disponibilités | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 382.00 | 75 850.00 | 589 532.00 | 665 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 498.00 | 1 438 683.00 | 656 816.00 | 2 095 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
CU Autres participations | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -487 036.00 | -501 707.00 | | -487 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 604.00 | 14 672.00 | | -4 604.00 |
DL TOTAL (I) | -321 640.00 | -317 036.00 | | -321 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 629.00 | 25 211.00 | | 5 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 297.00 | 76 992.00 | | 129 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 110 026.00 | | 99 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 291.00 | 75 506.00 | | 118 291.00 |
EA Autres dettes | 625 894.00 | 712 798.00 | | 625 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 456.00 | 1 000 532.00 | | 978 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 816.00 | 683 497.00 | | 656 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 456.00 | 986 738.00 | | 978 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 138.00 | 580.00 | 625 718.00 | 625 138.00 |
FG Production vendue services | 1 334 551.00 | | 1 334 551.00 | 1 334 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 690.00 | 580.00 | 1 960 270.00 | 1 959 690.00 |
FM Production stockée | | | -9 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 850.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 72 149.00 | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 263.00 | | | 8 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 269.00 | 112 149.00 | | 14 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 240.00 | 91 075.00 | | 10 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 240.00 | 91 075.00 | | 10 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 029.00 | 21 073.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 772.00 | 2 231 571.00 | | 2 060 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 376.00 | 2 216 900.00 | | 2 065 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 604.00 | 14 672.00 | | -4 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 696.00 | 16 167.00 | | 8 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 517.00 | | | 1 445 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 401.00 | 1 430 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 401.00 | 1 369 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 152.00 | | | 1 385 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 247.00 | 3 986.00 | 15 401.00 | 1 374 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 247.00 | 3 986.00 | 15 401.00 | 1 374 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 425.00 | 75 850.00 | 91 425.00 | 91 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 425.00 | 75 850.00 | 91 425.00 | 91 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 425.00 | 75 850.00 | 91 425.00 | 91 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 850.00 | 91 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 345.00 | 99 345.00 | | 99 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 894.00 | 625 894.00 | | 625 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UX Autres créances clients | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VB T. V. A. | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 958.00 | | | -16 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 407.00 | 152 407.00 | | 152 407.00 |
VW T.V.A. | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 159.00 | 849 159.00 | | 849 159.00 |