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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 375.00 | 1 725 375.00 | | 1 725 375.00 |
AP Constructions | 732 917.00 | 598 906.00 | 134 011.00 | 732 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 837 367.00 | 1 788 066.00 | 2 049 301.00 | 3 837 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 342 417.00 | | 342 417.00 | 342 417.00 |
BF Prêts | 157 744.00 | 22 602.00 | 135 142.00 | 157 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 453 599.00 | | 1 453 599.00 | 1 453 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 629 902.00 | 52 115 736.00 | 282 514 166.00 | 334 629 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 402.00 | | 2 086 402.00 | 2 086 402.00 |
BZ Autres créances | 34 740 407.00 | | 34 740 407.00 | 34 740 407.00 |
CF Disponibilités | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344 811.00 | | 1 344 811.00 | 1 344 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 172 275.00 | | 38 172 275.00 | 38 172 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 802 177.00 | 52 115 736.00 | 320 686 441.00 | 372 802 177.00 |
CU Autres participations | 326 376 003.00 | 47 976 308.00 | 278 399 696.00 | 326 376 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 920 655.00 | 45 920 655.00 | | 45 920 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 854 965.00 | 77 854 965.00 | | 77 854 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892 067.00 | 3 892 067.00 | | 3 892 067.00 |
DG Autres réserves | 101 035 831.00 | 101 035 831.00 | | 101 035 831.00 |
DH Report à nouveau | -22 287 861.00 | -14 511 697.00 | | -22 287 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640 045.00 | -7 776 164.00 | | 10 640 045.00 |
DL TOTAL (I) | 217 055 702.00 | 206 415 657.00 | | 217 055 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 524 378.00 | 1 547.00 | | 1 524 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 524 378.00 | 1 547.00 | | 1 524 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 80.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 763 597.00 | 102 877 476.00 | | 95 763 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 698.00 | 3 067 750.00 | | 1 495 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 257.00 | 998 292.00 | | 1 006 257.00 |
EA Autres dettes | 3 720 808.00 | 3 250 725.00 | | 3 720 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 106 361.00 | 110 194 324.00 | | 102 106 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 686 441.00 | 316 611 527.00 | | 320 686 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 824 541.00 | 119 000.00 | 9 943 541.00 | 9 824 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 824 541.00 | 119 000.00 | 9 943 541.00 | 9 824 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 665 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 609 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 068 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 522 831.00 | |
GE Autres charges | | | 3 199 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 526 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 293 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 828 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 396 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 693 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 338 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 756 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 639 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 723 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 305.00 | 8 616.00 | | 120 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 685 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 305.00 | 8 693 616.00 | | 120 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 746.00 | 7 634 915.00 | | 44 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 219.00 | 7 634 915.00 | | 188 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 914.00 | 1 058 701.00 | | -67 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -984 843.00 | -1 690 427.00 | | -984 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 126 426.00 | 32 160 369.00 | | 51 126 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 486 381.00 | 39 936 532.00 | | 40 486 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 640 045.00 | -7 776 164.00 | | 10 640 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 545 040.00 | | 645 215.00 | 334 545 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 683.00 | 327 987 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560 353.00 | 334 629 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 557 669.00 | 4 912 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729 855.00 | | | 1 729 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845 248.00 | | 625 122.00 | 4 845 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 969 937.00 | | 20 093.00 | 327 969 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 369.00 | 550 346.00 | 252 263.00 | 2 093 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 088 889.00 | 550 346.00 | 252 263.00 | 2 088 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 302 500.00 | | 76 480.00 | 302 500.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 547.00 | 1 522 831.00 | | 1 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 725 375.00 | | | 1 725 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 859 250.00 | 14 693 683.00 | 16 828 648.00 | 51 859 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 860 797.00 | 16 216 513.00 | 16 828 648.00 | 51 860 797.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 522 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 693 683.00 | 16 828 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 763 597.00 | 30 748 337.00 | 65 015 260.00 | 95 763 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 698.00 | 1 495 698.00 | | 1 495 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 554.00 | 471 554.00 | | 471 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 083.00 | 363 083.00 | | 363 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 451.00 | 1 116 451.00 | | 1 116 451.00 |
UP Prêts | 157 744.00 | 50 992.00 | | 157 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 453 599.00 | | | 1 453 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 402.00 | | | 2 086 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VB T. V. A. | 100 503.00 | | | 100 503.00 |
VC Groupe et associés | 25 966 599.00 | | | 25 966 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 604 358.00 | 2 604 358.00 | | 2 604 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663 056.00 | | | 8 663 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 441.00 | 69 441.00 | | 69 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344 811.00 | | | 1 344 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782 962.00 | 31 915 223.00 | 7 867 740.00 | 39 782 962.00 |
VW T.V.A. | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 106 361.00 | 37 091 101.00 | 65 015 260.00 | 102 106 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |