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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 862.00 | 277 862.00 | 14 001.00 | 291 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 776.00 | 156 849.00 | 61 927.00 | 218 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 888.00 | 443 871.00 | 79 017.00 | 522 888.00 |
BT Marchandises | 45 558.00 | | 45 558.00 | 45 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 464.00 | | 201 464.00 | 201 464.00 |
BZ Autres créances | 50 473.00 | | 50 473.00 | 50 473.00 |
CF Disponibilités | 689 139.00 | | 689 139.00 | 689 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 997.00 | | 996 997.00 | 996 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 885.00 | 443 871.00 | 1 076 014.00 | 1 519 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DG Autres réserves | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 578.00 | 190 474.00 | | 203 578.00 |
DL TOTAL (I) | 499 783.00 | 486 679.00 | | 499 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 172.00 | 25 043.00 | | 13 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 062.00 | 245 202.00 | | 435 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 45 756.00 | | 56 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 913.00 | 69 469.00 | | 70 913.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 765.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 231.00 | 386 235.00 | | 576 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 014.00 | 892 134.00 | | 1 076 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 207.00 | 374 601.00 | | 575 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 707.00 | | 602 707.00 | 602 707.00 |
FG Production vendue services | 502 684.00 | | 502 684.00 | 502 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 391.00 | | 1 105 391.00 | 1 105 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 185.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904.00 | 185.00 | | 23 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -185.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 062.00 | 90 100.00 | | 94 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 214.00 | 1 120 521.00 | | 1 150 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 635.00 | 930 047.00 | | 946 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 578.00 | 190 474.00 | | 203 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 818.00 | | 23 504.00 | 528 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 434.00 | 522 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 434.00 | 510 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 568.00 | | 23 504.00 | 516 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 923.00 | 34 867.00 | 5 919.00 | 414 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 764.00 | 34 867.00 | 5 919.00 | 405 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
VC Groupe et associés | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 435 062.00 | 435 062.00 | | 435 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 389.00 | 265 389.00 | | 265 389.00 |
VW T.V.A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 231.00 | 576 231.00 | | 576 231.00 |