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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 103 931.00 | 86 784.00 | 17 147.00 | 103 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 054.00 | 129 202.00 | 6 852.00 | 136 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 548.00 | 72 261.00 | 4 287.00 | 76 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 433.00 | 289 326.00 | 55 107.00 | 344 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 454.00 | 4 833.00 | 121 621.00 | 126 454.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 79 884.00 | | 79 884.00 | 79 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 130.00 | 4 833.00 | 225 297.00 | 230 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 563.00 | 294 159.00 | 280 404.00 | 574 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
DH Report à nouveau | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
DL TOTAL (I) | 181 656.00 | | | 181 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 046.00 | | | 57 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 404.00 | | | 280 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 748.00 | | | 98 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
FG Production vendue services | 672 174.00 | | 672 174.00 | 672 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 670.00 | | 692 670.00 | 692 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 31 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 808.00 | | | 699 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 410.00 | | | 650 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 033.00 | | 20 400.00 | 324 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | | | 316 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 20 400.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 591.00 | 19 735.00 | | 269 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 313.00 | | | 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766.00 | | | 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 512.00 | 19 735.00 | | 268 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 418.00 | 4 833.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 418.00 | 4 833.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | 4 833.00 | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
UX Autres créances clients | 120 413.00 | 120 413.00 | | 120 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 847.00 | 147 403.00 | 21 821.00 | 170 847.00 |
VW T.V.A. | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 748.00 | 98 748.00 | | 98 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
ST Autres comptes | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
YT Sous‐traitance | 59 173.00 | | | 59 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 874.00 | | | 175 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |