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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 939.00 | 50 387.00 | 1 552.00 | 51 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 032.00 | 52 194.00 | 3 839.00 | 56 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 610.00 | 7 756.00 | 11 855.00 | 19 610.00 |
BZ Autres créances | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CF Disponibilités | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 182.00 | 7 756.00 | 49 426.00 | 57 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 214.00 | 59 949.00 | 53 265.00 | 113 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
DH Report à nouveau | -211 343.00 | -153 299.00 | | -211 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 988.00 | -58 044.00 | | 95 988.00 |
DL TOTAL (I) | -62 018.00 | -158 007.00 | | -62 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 365.00 | 82 216.00 | | 14 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 97 233.00 | | 64 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 257.00 | 78 737.00 | | 29 257.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 7 784.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 283.00 | 270 230.00 | | 115 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 265.00 | 112 223.00 | | 53 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 283.00 | 267 230.00 | | 115 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 865.00 | 6 865.00 | |
FG Production vendue services | 898 101.00 | | 898 101.00 | 898 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 101.00 | 6 865.00 | 904 966.00 | 898 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 1 992.00 | | 2 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 225.00 | 45.00 | | 25 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 225.00 | 45.00 | | 25 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 775.00 | -45.00 | | 74 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 919.00 | 463 461.00 | | 1 008 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 930.00 | 521 505.00 | | 912 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 988.00 | -58 044.00 | | 95 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 573.00 | 6 621.00 | | 45 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 573.00 | 6 621.00 | | 45 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 10 308.00 | | | 10 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597.00 | | | 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
VW T.V.A. | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 283.00 | 115 283.00 | | 115 283.00 |