| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 516.00 | 53 087.00 | 76 428.00 | 129 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 381.00 | 150 329.00 | 121 052.00 | 271 381.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 556.00 | 203 416.00 | 204 140.00 | 407 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 789.00 | 37 150.00 | 359 640.00 | 396 789.00 |
BZ Autres créances | 42 006.00 | | 42 006.00 | 42 006.00 |
CF Disponibilités | 447 211.00 | | 447 211.00 | 447 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 515.00 | 37 150.00 | 872 365.00 | 909 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 071.00 | 240 566.00 | 1 076 506.00 | 1 317 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 68 771.00 | 65 719.00 | | 68 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 021.00 | 83 052.00 | | 83 021.00 |
DL TOTAL (I) | 239 792.00 | 236 771.00 | | 239 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 188.00 | 127 896.00 | | 93 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 843.00 | 50 753.00 | | 51 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 39 674.00 | | 33 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 819.00 | 277 234.00 | | 292 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | 6 611.00 | | 4 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 539.00 | 337 965.00 | | 357 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 714.00 | 843 084.00 | | 836 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 506.00 | 1 079 855.00 | | 1 076 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 883.00 | 843 084.00 | | 778 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 690.00 | | 1 575 690.00 | 1 575 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 690.00 | | 1 575 690.00 | 1 575 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 250.00 | 29 500.00 | | 36 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 250.00 | 29 548.00 | | 36 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 7 791.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 089.00 | 30 082.00 | | 38 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 134.00 | 37 873.00 | | 38 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884.00 | -8 325.00 | | -1 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 686.00 | 20 515.00 | | 18 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 560.00 | 1 557 723.00 | | 1 627 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 539.00 | 1 474 671.00 | | 1 544 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 021.00 | 83 052.00 | | 83 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 380.00 | | 79 730.00 | 377 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 553.00 | 407 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 487.00 | 129 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 566.00 | 271 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 315.00 | | 26 688.00 | 104 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 655.00 | | 50 292.00 | 263 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 2 750.00 | 9 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 065.00 | 41 065.00 | 8 714.00 | 171 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 021.00 | 5 554.00 | 1 487.00 | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 044.00 | 35 511.00 | 7 227.00 | 122 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 105.00 | 8 528.00 | 6 483.00 | 35 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 105.00 | 8 528.00 | 6 483.00 | 35 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 105.00 | 8 528.00 | 6 483.00 | 35 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 528.00 | 6 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 753.00 | 33 753.00 | | 33 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 443.00 | 80 443.00 | | 80 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 000.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 345 504.00 | | | 345 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 188.00 | 35 357.00 | 57 830.00 | 93 188.00 |
VI Groupe et associés | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 866.00 | | | 31 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 700.00 | 411 755.00 | 54 945.00 | 466 700.00 |
VW T.V.A. | 83 218.00 | 83 218.00 | | 83 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 714.00 | 778 883.00 | 57 830.00 | 836 714.00 |