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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AP Constructions | 44 949.00 | 24 569.00 | 20 379.00 | 44 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 152.00 | 25 249.00 | 6 903.00 | 32 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 862.00 | 256 850.00 | 398 011.00 | 654 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 987.00 | 309 693.00 | 432 294.00 | 741 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 917.00 | 18 471.00 | 313 445.00 | 331 917.00 |
BZ Autres créances | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CF Disponibilités | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 627.00 | 18 471.00 | 582 156.00 | 600 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 615.00 | 328 165.00 | 1 014 450.00 | 1 342 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 461 891.00 | 421 896.00 | | 461 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 556.00 | 39 994.00 | | 87 556.00 |
DK Provisions réglementées | 19 319.00 | 5 025.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 580 505.00 | 478 654.00 | | 580 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 892.00 | 115 793.00 | | 152 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 104.00 | 1 111.00 | | 15 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | 90 166.00 | | 80 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 700.00 | 122 625.00 | | 185 700.00 |
EA Autres dettes | | 7 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 944.00 | 339 599.00 | | 433 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 450.00 | 818 254.00 | | 1 014 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 934.00 | 50 489.00 | | 80 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 491 068.00 | 165 039.00 | 1 656 107.00 | 1 491 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 068.00 | 165 039.00 | 1 656 107.00 | 1 491 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 822.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 18 100.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 423.00 | 18 100.00 | | 28 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 780.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 499.00 | 15 261.00 | | 46 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 717.00 | 5 025.00 | | 17 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 101.00 | 21 067.00 | | 65 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 677.00 | -2 967.00 | | -36 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 103.00 | 5 190.00 | | 25 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 556.00 | 39 994.00 | | 87 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 967.00 | | 299 520.00 | 504 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 741 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 731 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 943.00 | | 292 520.00 | 501 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 891.00 | 121 802.00 | 16 000.00 | 203 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 867.00 | 121 802.00 | 16 000.00 | 200 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 247.00 | 80 247.00 | | 80 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 138.00 | 69 138.00 | | 69 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 782.00 | | | 309 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 709.00 | 71 775.00 | 80 934.00 | 152 709.00 |
VI Groupe et associés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 939.00 | | | 89 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VP Divers | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 677.00 | 397 542.00 | 29 135.00 | 426 677.00 |
VW T.V.A. | 64 356.00 | 64 356.00 | | 64 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 944.00 | 353 010.00 | 80 934.00 | 433 944.00 |