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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 85 952.00 | 26 118.00 | 112 070.00 |
040 Immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 150.00 | 90 302.00 | 31 848.00 | 122 150.00 |
060 Stock marchandises | 186 441.00 | 5 237.00 | 181 204.00 | 186 441.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 975.00 | | 73 975.00 | 73 975.00 |
084 Disponibilités | 138 358.00 | | 138 358.00 | 138 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 172.00 | 5 237.00 | 464 935.00 | 470 172.00 |
110 Total général Actif | 592 322.00 | 95 539.00 | 496 783.00 | 592 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 505.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 045.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 720 482.00 | | | 720 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 732 703.00 | | | 732 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 879.00 | | | 417 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 477.00 | | | 129 477.00 |
252 Charges sociales | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
262 Autres charges | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 373.00 | | | 696 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 329.00 | | | 36 329.00 |
280 Produits financiers | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
294 Charges financières | 887.00 | | | 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 481.00 | | | 21 481.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 757.00 | | | 141 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |