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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
AH Fonds commercial | 522 592.00 | | 522 592.00 | 522 592.00 |
AP Constructions | 904 965.00 | 592 611.00 | 312 354.00 | 904 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 205.00 | 245 728.00 | 23 477.00 | 269 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 331.00 | 215 580.00 | 25 751.00 | 241 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 225.00 | 1 062 535.00 | 922 690.00 | 1 985 225.00 |
BP En cours de production de services | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
BT Marchandises | 4 463 204.00 | 220 734.00 | 4 242 470.00 | 4 463 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 276.00 | 49 129.00 | 3 247 147.00 | 3 296 276.00 |
BZ Autres créances | 522 493.00 | | 522 493.00 | 522 493.00 |
CF Disponibilités | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 555.00 | 269 864.00 | 8 060 692.00 | 8 330 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 780.00 | 1 332 398.00 | 8 983 382.00 | 10 315 780.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 572 103.00 | 572 103.00 | | 572 103.00 |
DG Autres réserves | 502 383.00 | 453 353.00 | | 502 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 878.00 | 199 030.00 | | 270 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 365.00 | 2 126 486.00 | | 2 247 365.00 |
DP Provisions pour risques | 77 099.00 | 186 274.00 | | 77 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 099.00 | 186 274.00 | | 77 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 194 775.00 | 1 139 964.00 | | 4 194 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 551.00 | 56 620.00 | | 58 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 220.00 | 70 750.00 | | 156 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 971.00 | 1 531 414.00 | | 1 719 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 341.00 | 429 675.00 | | 484 341.00 |
EA Autres dettes | 45 060.00 | 41 414.00 | | 45 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 918.00 | 3 269 837.00 | | 6 658 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 382.00 | 5 582 597.00 | | 8 983 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 320 752.00 | 3 199 088.00 | | 6 320 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 952 970.00 | 1 024 534.00 | | 3 952 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 487 586.00 | | 13 487 586.00 | 13 487 586.00 |
FG Production vendue services | 2 876 211.00 | | 2 876 211.00 | 2 876 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 363 797.00 | | 16 363 797.00 | 16 363 797.00 |
FM Production stockée | | | -2 104.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 829 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 427 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 471 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 149.00 | |
GE Autres charges | | | 381 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 457 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 771.00 | 188 052.00 | | 91 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 041.00 | 7 013.00 | | 11 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 557.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 975.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 975.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | 12 324.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 759.00 | 103 828.00 | | 113 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 852 657.00 | 15 259 868.00 | | 16 852 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 581 779.00 | 15 060 838.00 | | 16 581 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 878.00 | 199 030.00 | | 270 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 691.00 | | 198 657.00 | 1 858 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 123.00 | 1 985 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 123.00 | 1 415 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 207.00 | | | 531 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 968.00 | | 198 657.00 | 1 288 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 077.00 | 88 580.00 | 72 123.00 | 1 046 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 462.00 | 88 580.00 | 72 123.00 | 1 037 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 274.00 | 65 099.00 | 174 274.00 | 186 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 179 854.00 | 220 734.00 | 179 854.00 | 179 854.00 |
6T Sur comptes clients | 48 862.00 | 8 179.00 | 7 912.00 | 48 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 717.00 | 228 913.00 | 187 767.00 | 228 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 990.00 | 294 013.00 | 362 040.00 | 414 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 013.00 | 362 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 971.00 | 1 719 971.00 | | 1 719 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 213.00 | 230 213.00 | | 230 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 234 935.00 | | | 3 234 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
VB T. V. A. | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952 970.00 | 3 952 970.00 | | 3 952 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 805.00 | 59 858.00 | 159 919.00 | 241 805.00 |
VI Groupe et associés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 262.00 | | | 281 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 855 939.00 | 3 820 307.00 | 35 632.00 | 3 855 939.00 |
VW T.V.A. | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 502 698.00 | 6 320 752.00 | 159 919.00 | 6 502 698.00 |