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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 20 068.00 | 16 268.00 | 3 800.00 | 20 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 669.00 | 49 093.00 | 4 577.00 | 53 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 451.00 | 567 681.00 | 180 770.00 | 748 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 954.00 | 637 981.00 | 197 972.00 | 835 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 368.00 | | 178 368.00 | 178 368.00 |
BZ Autres créances | 60 649.00 | | 60 649.00 | 60 649.00 |
CF Disponibilités | 69 614.00 | | 69 614.00 | 69 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 934.00 | | 341 934.00 | 341 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 887.00 | 637 981.00 | 539 906.00 | 1 177 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
DG Autres réserves | 237 591.00 | | | 237 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DK Provisions réglementées | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 270 914.00 | | | 270 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 304.00 | | | 73 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 795.00 | | | 102 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 534.00 | | | 92 534.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 992.00 | | | 268 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 906.00 | | | 539 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 622.00 | | | 238 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 724.00 | | 8 750.00 | 928 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 521.00 | 835 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 521.00 | 822 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 459.00 | | 6 250.00 | 917 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 500.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 678.00 | 86 823.00 | 101 521.00 | 652 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 739.00 | 86 823.00 | 101 521.00 | 647 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 788.00 | | 2 110.00 | 6 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 788.00 | | 2 110.00 | 6 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 795.00 | 102 795.00 | | 102 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 593.00 | 34 593.00 | | 34 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 178 368.00 | | | 178 368.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 233.00 | 42 863.00 | 30 370.00 | 73 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 335.00 | 272 320.00 | 5 015.00 | 277 335.00 |
VW T.V.A. | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 992.00 | 238 622.00 | 30 370.00 | 268 992.00 |