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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 558.00 | 202 839.00 | 45 719.00 | 248 558.00 |
AN Terrains | 1 564 078.00 | 861 276.00 | 702 801.00 | 1 564 078.00 |
AP Constructions | 13 071 894.00 | 9 254 251.00 | 3 817 642.00 | 13 071 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 974 781.00 | 3 893 456.00 | 8 081 325.00 | 11 974 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 702.00 | 562 518.00 | 229 184.00 | 791 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 148.00 | | 321 148.00 | 321 148.00 |
BF Prêts | 602 802.00 | 8 873.00 | 593 928.00 | 602 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 936.00 | 400.00 | 204 536.00 | 204 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 779 902.00 | 14 783 615.00 | 13 996 286.00 | 28 779 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408 817.00 | 638 799.00 | 4 770 018.00 | 5 408 817.00 |
BN En cours de production de biens | 287 942.00 | | 287 942.00 | 287 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 285.00 | | 180 285.00 | 180 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352 954.00 | | 352 954.00 | 352 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 517 295.00 | 483 030.00 | 10 034 265.00 | 10 517 295.00 |
BZ Autres créances | 3 369 045.00 | | 3 369 045.00 | 3 369 045.00 |
CF Disponibilités | 352 039.00 | | 352 039.00 | 352 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 931.00 | | 200 931.00 | 200 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 669 311.00 | 1 121 829.00 | 19 547 481.00 | 20 669 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 449 213.00 | 15 905 445.00 | 33 543 768.00 | 49 449 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250 000.00 | | | 13 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173 921.00 | | | -2 173 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 151.00 | | | 1 125 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 586.00 | | | 13 611 586.00 |
DP Provisions pour risques | 586 577.00 | | | 586 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 586 577.00 | | | 586 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 890.00 | | | 703 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216 287.00 | | | 7 216 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 942.00 | | | 4 534 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 455 989.00 | | | 4 455 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
EA Autres dettes | 2 337 320.00 | | | 2 337 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 345 604.00 | | | 19 345 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 543 768.00 | | | 33 543 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 345 604.00 | | | 19 345 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703 890.00 | | | 703 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 125 933.00 | 2 261 327.00 | 63 387 260.00 | 61 125 933.00 |
FG Production vendue services | 389 767.00 | 14 220.00 | 403 987.00 | 389 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 515 700.00 | 2 275 547.00 | 63 791 247.00 | 61 515 700.00 |
FM Production stockée | | | -361 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 427 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 996 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 385 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 056 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 616 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 229 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 402 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 750 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 361.00 | |
GE Autres charges | | | 308 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 632 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 213.00 | | | -19 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 585.00 | | | -59 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 170 345.00 | | | 68 170 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 045 193.00 | | | 67 045 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 151.00 | | | 1 125 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 426 164.00 | | 3 911 340.00 | 28 426 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 375.00 | 807 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557 603.00 | 28 779 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547 227.00 | 27 723 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 523.00 | | 5 034.00 | 243 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 542 833.00 | | 3 727 999.00 | 27 542 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639 807.00 | | 178 306.00 | 639 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 424 532.00 | 1 750 814.00 | 401 011.00 | 13 424 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 012.00 | 27 826.00 | | 175 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 249 520.00 | 1 722 988.00 | 401 011.00 | 13 249 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 92 740.00 | | | 92 740.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 543 022.00 | 201 362.00 | 4 157 807.00 | 4 543 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 508.00 | 201 646.00 | 243 356.00 | 680 508.00 |
6T Sur comptes clients | 376 026.00 | 121 855.00 | 14 851.00 | 376 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 808.00 | 323 501.00 | 258 207.00 | 1 065 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 608 830.00 | 524 864.00 | 4 416 014.00 | 5 608 830.00 |