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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 274.00 | 10 272.00 | 2.00 | 10 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 086.00 | 173 140.00 | 27 946.00 | 201 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 390.00 | 101 135.00 | 16 254.00 | 117 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 500.00 | 284 547.00 | 83 953.00 | 368 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 488.00 | | 324 488.00 | 324 488.00 |
BZ Autres créances | 424 585.00 | | 424 585.00 | 424 585.00 |
CF Disponibilités | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 940.00 | | 947 940.00 | 947 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 440.00 | 284 547.00 | 1 031 893.00 | 1 316 440.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 464 351.00 | 421 235.00 | | 464 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 105.00 | 43 117.00 | | 33 105.00 |
DL TOTAL (I) | 539 380.00 | 506 275.00 | | 539 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 720.00 | 63 520.00 | | 133 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 278.00 | 120 070.00 | | 203 278.00 |
EA Autres dettes | 152 101.00 | 56 782.00 | | 152 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 513.00 | 243 787.00 | | 492 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 892.00 | 750 062.00 | | 1 031 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 247.00 | | 774 247.00 | 774 247.00 |
FG Production vendue services | 147 712.00 | | 147 712.00 | 147 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 959.00 | | 921 959.00 | 921 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 947.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 947.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 398.00 | 10 799.00 | | 11 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 398.00 | 10 799.00 | | 11 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 398.00 | 1 148.00 | | -11 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 992.00 | 19 882.00 | | 14 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 043.00 | 957 278.00 | | 923 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 939.00 | 914 161.00 | | 889 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 105.00 | 43 117.00 | | 33 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 550.00 | | 17 950.00 | 350 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 526.00 | | 17 950.00 | 300 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 946.00 | 11 601.00 | | 272 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 675.00 | 11 601.00 | | 262 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 720.00 | 133 720.00 | | 133 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 148.00 | 39 148.00 | | 39 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 324 488.00 | | | 324 488.00 |
VB T. V. A. | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
VC Groupe et associés | 387 130.00 | | | 387 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 643.00 | 750 893.00 | 23 750.00 | 774 643.00 |
VW T.V.A. | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 513.00 | 489 098.00 | | 492 513.00 |