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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 185.00 | 35 585.00 | 10 600.00 | 46 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 663.00 | 38 063.00 | 10 600.00 | 48 663.00 |
BT Marchandises | 25 628.00 | | 25 628.00 | 25 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 134.00 | 32 149.00 | 27 985.00 | 60 134.00 |
BZ Autres créances | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 50 420.00 | | 50 420.00 | 50 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 428.00 | 32 149.00 | 108 279.00 | 140 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 091.00 | 70 212.00 | 118 879.00 | 189 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 908.00 | | | -167 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | -68 413.00 | | | -68 413.00 |
DP Provisions pour risques | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 042.00 | | | 125 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 879.00 | | | 118 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
FG Production vendue services | 258 272.00 | | 258 272.00 | 258 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 073.00 | | 303 073.00 | 303 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 250.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 074.00 | | | 383 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 579.00 | | | 382 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 755.00 | 24 307.00 | | 13 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 62 250.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 720.00 | 3 428.00 | | 28 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 720.00 | 3 428.00 | | 28 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 720.00 | 65 678.00 | 70 000.00 | 98 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 678.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VI Groupe et associés | 63 480.00 | | | 63 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 380.00 | 38 350.00 | | 64 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 041.00 | | | 125 041.00 |