| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 251.00 | 62 428.00 | 2 823.00 | 65 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240.00 | 2 783.00 | 1 456.00 | 4 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 662.00 | 161 704.00 | 4 958.00 | 166 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 314.00 | | 49 314.00 | 49 314.00 |
BZ Autres créances | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
CF Disponibilités | 360 446.00 | | 360 446.00 | 360 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 249.00 | | 458 249.00 | 458 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 911.00 | 161 704.00 | 463 207.00 | 624 911.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
DL TOTAL (I) | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 608.00 | | | 224 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 709.00 | | | 43 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 207.00 | | | 463 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 374 504.00 | 322 965.00 | 697 469.00 | 374 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 304.00 | 322 965.00 | 699 270.00 | 376 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 71 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -6 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 474.00 | | | 805 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 290.00 | | | 761 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 184.00 | | | 44 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 205.00 | | 29 456.00 | 227 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 96 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 166 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | | 4 456.00 | 65 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 678.00 | | 25 000.00 | 161 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 527.00 | 177.00 | | 65 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 177.00 | | 65 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 610 000.00 | | 650 000.00 | 1 610 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 85 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
6T Sur comptes clients | 29 239.00 | | 29 239.00 | 29 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 176.00 | | 112 176.00 | 208 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 176.00 | 85 000.00 | 112 176.00 | 223 176.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | 47 176.00 | |
UG ‐ Financières | | | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
VB T. V. A. | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
VI Groupe et associés | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 482.00 | 97 804.00 | 91 678.00 | 189 482.00 |
VW T.V.A. | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 401.00 | 311 401.00 | | 311 401.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 402 933.00 | | | 402 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 931.00 | | | 33 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 144 737.00 | | | 144 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 416.00 | | | 74 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 670.00 | | | 586 670.00 |