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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 209.00 | 67 976.00 | 30 232.00 | 98 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 060.00 | 70 988.00 | 86 071.00 | 157 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CF Disponibilités | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 422.00 | 70 988.00 | 137 433.00 | 208 422.00 |
CU Autres participations | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 994.00 | | | 54 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 423.00 | | | 93 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 433.00 | | | 137 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 851.00 | | | 295 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 258.00 | | | 294 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 060.00 | | | 157 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 781.00 | | | 98 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 449.00 | 17 539.00 | | 53 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 009.00 | 17 539.00 | | 51 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 994.00 | 19 435.00 | 35 559.00 | 54 994.00 |
VI Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 272.00 | 21 091.00 | 1 181.00 | 22 272.00 |
VW T.V.A. | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 423.00 | 57 864.00 | 35 559.00 | 93 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
ST Autres comptes | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 776.00 | | | 57 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 033.00 | | | 110 033.00 |