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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 227.00 | 140 886.00 | 7 341.00 | 148 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 666.00 | 12 196.00 | 1 521 470.00 | 1 533 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 463.00 | 27 212.00 | 34 250.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 839.00 | 53 683.00 | 2 155.00 | 55 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 202.00 | 233 979.00 | 1 567 223.00 | 1 801 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BT Marchandises | 6 349 336.00 | 138 077.00 | 6 211 259.00 | 6 349 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 563 994.00 | | 4 563 994.00 | 4 563 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 544.00 | 202 243.00 | 1 933 301.00 | 2 135 544.00 |
BZ Autres créances | 410 522.00 | 68 768.00 | 341 754.00 | 410 522.00 |
CF Disponibilités | 1 002 022.00 | | 1 002 022.00 | 1 002 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 504.00 | | 270 504.00 | 270 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 806 635.00 | 409 088.00 | 14 397 546.00 | 14 806 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 607 838.00 | 643 067.00 | 15 964 770.00 | 16 607 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 661 986.00 | 3 661 986.00 | | 3 661 986.00 |
DG Autres réserves | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 936.00 | -1 405 645.00 | | -1 338 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 66 709.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 334.00 | 2 324 636.00 | | 2 336 334.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 91 576.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 91 576.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 623 605.00 | 3 529 651.00 | | 3 623 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830 971.00 | 3 319 129.00 | | 3 830 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 678.00 | 4 464 652.00 | | 5 054 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 437.00 | 155 344.00 | | 150 437.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | 16 377.00 | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608 436.00 | 12 098 840.00 | | 13 608 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 964 770.00 | 14 515 052.00 | | 15 964 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 777 464.00 | 8 779 711.00 | | 9 777 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 717.00 | 5 537 236.00 | 8 147 953.00 | 2 610 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 165.00 | 5 557 290.00 | 8 219 456.00 | 2 662 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 491 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 935 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 773.00 | |
GE Autres charges | | | 30 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 862.00 | 16 107.00 | | 121 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 106.00 | 28 752.00 | | 93 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 755.00 | -12 644.00 | | 28 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 618 961.00 | 9 599 705.00 | | 8 618 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 263.00 | 9 532 996.00 | | 8 607 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 698.00 | 66 709.00 | | 11 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 272.00 | | | 1 847 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 069.00 | 1 801 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 608.00 | 1 681 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 461.00 | 117 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 502.00 | | | 1 701 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 763.00 | | | 143 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 517.00 | 16 335.00 | 46 069.00 | 251 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 605.00 | 9 889.00 | 19 608.00 | 150 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 911.00 | 6 446.00 | 26 461.00 | 100 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 576.00 | | 71 576.00 | 91 576.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 399.00 | 138 077.00 | 148 399.00 | 148 399.00 |
6T Sur comptes clients | 249 510.00 | 696.00 | 47 963.00 | 249 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 68 768.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 105.00 | 207 541.00 | 196 362.00 | 410 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 681.00 | 207 541.00 | 267 938.00 | 501 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 773.00 | 201 362.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 768.00 | 66 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 679.00 | 5 054 679.00 | | 5 054 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 896 450.00 | | | 1 896 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 097.00 | | | 239 097.00 |
VB T. V. A. | 135 767.00 | | | 135 767.00 |
VC Groupe et associés | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623 605.00 | 3 623 605.00 | | 3 623 605.00 |
VI Groupe et associés | 942 895.00 | 942 895.00 | | 942 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 947.00 | | | 221 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 504.00 | | | 270 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 553.00 | 2 816 574.00 | 1 979.00 | 2 818 553.00 |
VW T.V.A. | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 777 465.00 | 9 777 465.00 | | 9 777 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |