| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 417.00 | 164 031.00 | 41 386.00 | 205 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 182.00 | 79 533.00 | 63 650.00 | 143 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 006.00 | 246 237.00 | 115 769.00 | 362 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 471.00 | 158.00 | 42 313.00 | 42 471.00 |
BZ Autres créances | 443 142.00 | | 443 142.00 | 443 142.00 |
CF Disponibilités | 369 235.00 | | 369 235.00 | 369 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 525.00 | 158.00 | 882 367.00 | 882 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 531.00 | 246 395.00 | 998 135.00 | 1 244 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 157 279.00 | 131 875.00 | | 157 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 969.00 | 25 404.00 | | 4 969.00 |
DL TOTAL (I) | 348 148.00 | 343 179.00 | | 348 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 93 142.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 316.00 | 129 638.00 | | 136 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 888.00 | 228 164.00 | | 250 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 808.00 | 232 176.00 | | 145 808.00 |
EA Autres dettes | 46 580.00 | 502.00 | | 46 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 988.00 | 683 622.00 | | 649 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 135.00 | 1 026 801.00 | | 998 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 155.00 | 681 242.00 | | 600 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 416 016.00 | | 1 416 016.00 | 1 416 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 016.00 | | 1 416 016.00 | 1 416 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 679.00 | 131 637.00 | | 178 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 716.00 | 714.00 | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | 97.00 | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | 97.00 | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -97.00 | | -1 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 1 880.00 | | 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 817.00 | 1 407 841.00 | | 1 445 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 849.00 | 1 382 437.00 | | 1 440 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 969.00 | 25 404.00 | | 4 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 010.00 | | 15 996.00 | 346 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 603.00 | | 15 996.00 | 332 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 357.00 | 41 880.00 | | 204 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 683.00 | 41 880.00 | | 201 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158.00 | | | 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158.00 | | | 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158.00 | | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 888.00 | 250 888.00 | | 250 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 311.00 | 100 311.00 | | 100 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158.00 | | | 158.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 397.00 | 20 564.00 | 45 478.00 | 70 397.00 |
VI Groupe et associés | 136 316.00 | 136 316.00 | | 136 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 985.00 | | | 429 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 577.00 | 513 132.00 | 445.00 | 513 577.00 |
VW T.V.A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 988.00 | 600 155.00 | 45 478.00 | 649 988.00 |