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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 175.00 | 50 101.00 | 10 074.00 | 60 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 934.00 | 992 829.00 | 215 105.00 | 1 207 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 686.00 | | 21 686.00 | 21 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 804.00 | 1 042 930.00 | 296 873.00 | 1 339 804.00 |
BT Marchandises | 171 764.00 | | 171 764.00 | 171 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 435.00 | 127.00 | 5 308.00 | 5 435.00 |
BZ Autres créances | 70 247.00 | | 70 247.00 | 70 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
CF Disponibilités | 162 731.00 | | 162 731.00 | 162 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 934.00 | 127.00 | 498 807.00 | 498 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 739.00 | 1 043 058.00 | 795 681.00 | 1 838 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
DG Autres réserves | 125 624.00 | | | 125 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
DL TOTAL (I) | 413 402.00 | | | 413 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 210.00 | | | 98 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 158.00 | | | 211 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 278.00 | | | 382 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 681.00 | | | 795 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 493.00 | | | 345 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 362 156.00 | | 4 362 156.00 | 4 362 156.00 |
FD Production vendue biens | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
FG Production vendue services | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 370 253.00 | | 4 370 253.00 | 4 370 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 401 018.00 | | | 4 401 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 189.00 | | | 4 271 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 829.00 | | | 129 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 212.00 | | | 1 297 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 518.00 | | | 1 225 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 165.00 | 45 766.00 | | 997 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 165.00 | 45 766.00 | | 997 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 211.00 | 61 426.00 | 36 785.00 | 98 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 565.00 | | | 56 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 080.00 | 90 093.00 | 17 986.00 | 108 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 278.00 | 345 493.00 | 36 785.00 | 382 278.00 |