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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 165.00 | 42 045.00 | 148 120.00 | 190 165.00 |
040 Immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 687.00 | 42 045.00 | 565 642.00 | 607 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
072 Créances – Autres | 41 298.00 | | 41 298.00 | 41 298.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
110 Total général Actif | 795 106.00 | 42 045.00 | 753 062.00 | 795 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 348 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 753 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 570.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
214 Production vendue de biens – France | 819 773.00 | | | 819 773.00 |
230 Autres produits | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 856 781.00 | | | 856 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 023.00 | | | -2 023.00 |
242 Autres charges externes. | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 642.00 | | | 293 642.00 |
252 Charges sociales | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
262 Autres charges | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 803 672.00 | | | 803 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
280 Produits financiers | 454.00 | | | 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
294 Charges financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 877.00 | | | -3 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113.00 | | | 113.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 533 283.00 | | | 533 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 570.00 | | | 75 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 266.00 | | | 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |