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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 055.00 | 31 339.00 | 75 715.00 | 107 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 510.00 | 38 578.00 | 183 932.00 | 222 510.00 |
BT Marchandises | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 296.00 | | 29 296.00 | 29 296.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 166 014.00 | | 166 014.00 | 166 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 313.00 | | 599 313.00 | 599 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 823.00 | 38 578.00 | 783 245.00 | 821 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 820.00 | 272 120.00 | | 366 820.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | 237.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 013.00 | 94 762.00 | | 97 013.00 |
DL TOTAL (I) | 472 933.00 | 375 920.00 | | 472 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 492.00 | 48 920.00 | | 48 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 836.00 | 139 919.00 | | 198 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 982.00 | 70 137.00 | | 62 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 311.00 | 258 977.00 | | 310 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 245.00 | 634 897.00 | | 783 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 106.00 | | 1 127 106.00 | 1 127 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 14 243.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 000.00 | 14 243.00 | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 626.00 | 13 807.00 | | 94 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 626.00 | 13 807.00 | | 94 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 373.00 | 435.00 | | 15 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 886.00 | 33 816.00 | | 34 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 488.00 | 1 026 088.00 | | 1 245 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 474.00 | 931 325.00 | | 1 148 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 013.00 | 94 762.00 | | 97 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 385.00 | 7 322.00 | | 7 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 901.00 | 37 684.00 | | 45 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 311.00 | 310 311.00 | | 310 311.00 |