| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 602 800.00 | | 1 602 800.00 | 1 602 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
AP Constructions | 63 008.00 | 56 995.00 | 6 013.00 | 63 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 135.00 | 105 472.00 | 54 664.00 | 160 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 542.00 | 308 088.00 | 377 454.00 | 685 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 885.00 | 472 744.00 | 2 081 140.00 | 2 553 885.00 |
BT Marchandises | 318 880.00 | | 318 880.00 | 318 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 220.00 | | 97 220.00 | 97 220.00 |
BZ Autres créances | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 536.00 | | 150 536.00 | 150 536.00 |
CF Disponibilités | 366 830.00 | | 366 830.00 | 366 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 497.00 | | 987 497.00 | 987 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 382.00 | 472 744.00 | 3 068 638.00 | 3 541 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 950 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 257.00 | 59 268.00 | | 72 257.00 |
DG Autres réserves | 515 734.00 | 912 933.00 | | 515 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 159.00 | 259 790.00 | | 284 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 150.00 | 2 181 991.00 | | 2 372 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 635.00 | 303 980.00 | | 275 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 1 625.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 331 636.00 | | 326 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 511.00 | 95 715.00 | | 93 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 487.00 | 732 956.00 | | 696 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 638.00 | 2 914 948.00 | | 3 068 638.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 8.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 945.00 | 489 959.00 | | 493 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 676.00 | | 61 209.00 | 2 492 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604 989.00 | | | 1 604 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 477.00 | | 61 209.00 | 847 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 692.00 | 98 052.00 | | 374 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 503.00 | 98 052.00 | | 372 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 415.00 | 326 415.00 | | 326 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 764.00 | 54 764.00 | | 54 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
UX Autres créances clients | 97 220.00 | | | 97 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VB T. V. A. | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 635.00 | 73 093.00 | 163 685.00 | 275 635.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 346.00 | | | 70 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 662.00 | 189 662.00 | | 189 662.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 487.00 | 493 945.00 | 163 685.00 | 696 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 021.00 | 20 553.00 | | 17 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 605.00 | 40 256.00 | | 42 605.00 |
ST Autres comptes | 97 136.00 | 92 771.00 | | 97 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 996.00 | 36 892.00 | | 40 996.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 744.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 427.00 | 4 242.00 | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 497.00 | 7 970.00 | | 7 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 518.00 | 28 523.00 | | 24 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 153.00 | 173 716.00 | | 195 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 285.00 | 163 734.00 | | 162 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 164.00 | 174 905.00 | | 182 164.00 |