| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 712 541.00 | | 6 712 541.00 | 6 712 541.00 |
AP Constructions | 3 060 609.00 | 400 655.00 | 2 659 954.00 | 3 060 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 768 526.00 | | 13 768 526.00 | 13 768 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 541 676.00 | 400 655.00 | 23 141 021.00 | 23 541 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 726.00 | 185 093.00 | 813 633.00 | 998 726.00 |
BZ Autres créances | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CF Disponibilités | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 311.00 | 185 093.00 | 835 217.00 | 1 020 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 561 986.00 | 585 748.00 | 23 976 238.00 | 24 561 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 000.00 | 328 000.00 | | 329 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 999 000.00 | | | 9 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
DH Report à nouveau | -2 044 321.00 | -3 228 506.00 | | -2 044 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 088.00 | 1 246 510.00 | | 787 088.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 092.00 | -1 653 996.00 | | 9 133 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974 646.00 | 24 315 557.00 | | 13 974 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 251.00 | 196 533.00 | | 201 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 414.00 | 322 249.00 | | 299 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 836.00 | 1 364 402.00 | | 367 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 843 147.00 | 26 198 740.00 | | 14 843 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 976 238.00 | 24 544 744.00 | | 23 976 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 501.00 | 1 883 183.00 | | 868 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 414 959.00 | | 3 414 959.00 | 3 414 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 414 959.00 | | 3 414 959.00 | 3 414 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 967.00 | 180 993.00 | | 50 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 168 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 967.00 | 5 349 343.00 | | 50 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 021.00 | 6 569.00 | | 66 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 063 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 021.00 | 5 070 513.00 | | 66 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 054.00 | 278 830.00 | | -15 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 796.00 | 125 031.00 | | 285 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 465 930.00 | 8 889 418.00 | | 3 465 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 842.00 | 7 642 908.00 | | 2 678 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 088.00 | 1 246 510.00 | | 787 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 919 395.00 | | 622 281.00 | 22 919 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 541 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 541 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 919 395.00 | | 622 281.00 | 22 919 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 886.00 | 142 769.00 | | 257 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 886.00 | 142 769.00 | | 257 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 093.00 | | | 185 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 974 646.00 | | 13 974 646.00 | 13 974 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 251.00 | 201 251.00 | | 201 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 836.00 | 367 836.00 | | 367 836.00 |
UX Autres créances clients | 998 726.00 | | | 998 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 974 646.00 | | | 13 974 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 559.00 | 1 007 559.00 | | 1 007 559.00 |
VW T.V.A. | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 843 147.00 | 868 501.00 | 13 974 646.00 | 14 843 147.00 |