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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 742 823.00 | | 1 742 823.00 | 1 742 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
AN Terrains | 3 046 466.00 | | 3 046 466.00 | 3 046 466.00 |
AP Constructions | 20 560 496.00 | 3 870 753.00 | 16 689 744.00 | 20 560 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 547.00 | 35 142.00 | 37 405.00 | 72 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 438 599.00 | 3 910 356.00 | 21 528 243.00 | 25 438 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BZ Autres créances | 107 331.00 | | 107 331.00 | 107 331.00 |
CF Disponibilités | 818 809.00 | | 818 809.00 | 818 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 970.00 | | 969 970.00 | 969 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 408 569.00 | 3 910 356.00 | 22 498 213.00 | 26 408 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 317.00 | 428 317.00 | | 428 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 729.00 | 51 674.00 | | 51 729.00 |
DG Autres réserves | 547 422.00 | 546 379.00 | | 547 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 452.00 | 1 099.00 | | -275 452.00 |
DL TOTAL (I) | 12 752 016.00 | 13 027 468.00 | | 12 752 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 546 402.00 | 7 860 936.00 | | 6 546 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150 413.00 | 3 399 238.00 | | 3 150 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 15 565.00 | | 21 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 753.00 | 37 800.00 | | 27 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 746 197.00 | 11 313 540.00 | | 9 746 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 498 213.00 | 24 341 008.00 | | 22 498 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 050.00 | 991 066.00 | 252 759.00 | 3 172 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | | 1 029.00 | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 559.00 | 991 066.00 | 251 730.00 | 3 166 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 323.00 | | | 227 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923 090.00 | 2 923 090.00 | | 2 923 090.00 |
UX Autres créances clients | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 546 402.00 | 855 293.00 | 2 212 830.00 | 6 546 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 313 060.00 | | | 1 313 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 746 197.00 | 3 827 765.00 | 2 212 830.00 | 9 746 197.00 |