| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
AP Constructions | 330 638.00 | 36 447.00 | 294 190.00 | 330 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 788.00 | 29 917.00 | 20 871.00 | 50 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 583.00 | 7 162.00 | 1 565 420.00 | 1 572 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 321.00 | 208 473.00 | 1 946 847.00 | 2 155 321.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 686 484.00 | | 686 484.00 | 686 484.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 587.00 | | 871 587.00 | 871 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 908.00 | 208 473.00 | 2 818 434.00 | 3 026 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 587 459.00 | | | 1 587 459.00 |
CU Autres participations | 157 511.00 | 134 946.00 | 22 564.00 | 157 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 320.00 | | | 1 422 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 923.00 | | | -6 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 397.00 | | | 2 457 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 402.00 | | | 316 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 434.00 | | | 2 818 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 67 487.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 74 411.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -6 923.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 179 487.00 | | | 2 179 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 227.00 | | | 425 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754 260.00 | | | 1 754 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 183.00 | 16 182.00 | | 50 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 183.00 | 16 182.00 | | 50 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 402.00 | 316 402.00 | | 316 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 583.00 | 1 587 459.00 | | 1 572 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 729.00 | 1 589 605.00 | -14 876.00 | 1 574 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 038.00 | 361 038.00 | | 361 038.00 |