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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 742.00 | 40 545.00 | 24 196.00 | 64 742.00 |
AH Fonds commercial | 468 265.00 | | 468 265.00 | 468 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 087.00 | 40 080.00 | 12 006.00 | 52 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 139.00 | 66 961.00 | 36 178.00 | 103 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 926.00 | 147 587.00 | 587 339.00 | 734 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 169.00 | 14 168.00 | 275 000.00 | 289 169.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 420.00 | 14 168.00 | 355 251.00 | 369 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 347.00 | 161 756.00 | 942 591.00 | 1 104 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
CU Autres participations | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 168 365.00 | | | 168 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DL TOTAL (I) | 367 704.00 | | | 367 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 525.00 | | | 258 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 334.00 | | | 182 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 886.00 | | | 574 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 591.00 | | | 942 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 807.00 | | | 438 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 690.00 | | | 733 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 542.00 | 80.00 | | 155 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 854.00 | | 80.00 | 34 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 455.00 | 25 703.00 | 59 570.00 | 181 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 559.00 | 6 303.00 | 22 316.00 | 56 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 896.00 | 19 400.00 | 37 254.00 | 124 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 626.00 | 66 626.00 | | 66 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 104.00 | 69 024.00 | 136 080.00 | 205 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 978.00 | 349 466.00 | 34 511.00 | 383 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 887.00 | 438 807.00 | 136 080.00 | 574 887.00 |