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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 698.00 | 97 177.00 | 24 521.00 | 121 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 065.00 | | 77 065.00 | 77 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 699.00 | 33 842.00 | 13 857.00 | 47 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 283.00 | 131 018.00 | 159 265.00 | 290 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 279.00 | | 726 279.00 | 726 279.00 |
BZ Autres créances | 395 030.00 | | 395 030.00 | 395 030.00 |
CF Disponibilités | 155 772.00 | | 155 772.00 | 155 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 861.00 | | 1 310 861.00 | 1 310 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 144.00 | 131 018.00 | 1 470 126.00 | 1 601 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 525.00 | 238 525.00 | | 238 525.00 |
DH Report à nouveau | -919 251.00 | -1 035 242.00 | | -919 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 250.00 | 115 990.00 | | 90 250.00 |
DL TOTAL (I) | -546 477.00 | -636 727.00 | | -546 477.00 |
DP Provisions pour risques | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 194.00 | | | 211 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 300.00 | 79 776.00 | | 9 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 893.00 | 328 609.00 | | 304 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 876.00 | 294 476.00 | | 320 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 829.00 | 471 528.00 | | 595 829.00 |
EA Autres dettes | 574 511.00 | 227 353.00 | | 574 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 409.00 | 1 401 742.00 | | 1 805 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 126.00 | 765 015.00 | | 1 470 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 297.00 | | | 242 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 051.00 | 8 967.00 | | 122 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 631.00 | 4 545.00 | | 92 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 420.00 | 4 422.00 | | 29 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 893.00 | 304 893.00 | | 304 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 876.00 | 320 876.00 | | 320 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 511.00 | 574 511.00 | | 574 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 100.00 | 9.00 | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 678.00 | | | 42 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 353.00 | 1 142 531.00 | 43 821.00 | 1 186 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 409.00 | 1 796 318.00 | | 1 805 409.00 |