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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 287 694.00 | | 287 694.00 | 287 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 426 976.00 | | 10 426 976.00 | 10 426 976.00 |
BZ Autres créances | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CF Disponibilités | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 107.00 | | 10 447 107.00 | 10 447 107.00 |
CU Autres participations | 10 135 550.00 | | 10 135 550.00 | 10 135 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 375 553.00 | 10 375 553.00 | | 10 375 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 036.00 | 225 519.00 | | 5 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 360.00 | -220 483.00 | | -28 360.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373 229.00 | 10 401 589.00 | | 10 373 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 039.00 | 1 991 107.00 | | 70 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 834.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 899.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 878.00 | 2 018 841.00 | | 73 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 447 107.00 | 12 420 429.00 | | 10 447 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839.00 | 75 630.00 | | 3 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 284.00 | 3 539.00 | | 6 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 284.00 | 3 539.00 | | 6 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | 3 539.00 | | 6 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 967.00 | 24 503.00 | | 30 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 327.00 | 244 986.00 | | 59 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 360.00 | -220 483.00 | | -28 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 396 372.00 | | | 12 396 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 969 396.00 | 10 426 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969 396.00 | 10 426 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 396 372.00 | | | 12 396 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 287 694.00 | | | 287 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 697.00 | 1 271.00 | 291 426.00 | 292 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 878.00 | 3 839.00 | 70 039.00 | 73 878.00 |