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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 214 100.00 | | 1 214 100.00 | 1 214 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 963.00 | | 232 963.00 | 232 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 206.00 | | 238 206.00 | 238 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 311.00 | | 2 020 311.00 | 2 020 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 762 171.00 | | 1 762 171.00 | 1 762 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 431.00 | | 97 431.00 | 97 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 357 991.00 | | 357 991.00 | 357 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 626.00 | | 195 626.00 | 195 626.00 |
CF Disponibilités | 515 493.00 | | 515 493.00 | 515 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 000 636.00 | | 3 000 636.00 | 3 000 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 947.00 | | 5 020 947.00 | 5 020 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 554 749.00 | 325 000.00 | | 554 749.00 |
DH Report à nouveau | 195 301.00 | 195 301.00 | | 195 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 893.00 | 379 749.00 | | 271 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 943.00 | 1 950 050.00 | | 2 121 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 087.00 | 1 366 116.00 | | 1 304 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 858.00 | 1 234.00 | | 51 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 386.00 | 1 272 992.00 | | 1 250 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 939.00 | 276 904.00 | | 283 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 327.00 | | |
EA Autres dettes | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | 760.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 988.00 | 2 918 332.00 | | 2 891 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 020 947.00 | 4 875 398.00 | | 5 020 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 540 769.00 | 2 484.00 | 10 543 253.00 | 10 540 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 707 861.00 | 2 484.00 | 10 710 345.00 | 10 707 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 732 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 891 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 316 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 10 724.00 | | 2 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 655.00 | 42 987.00 | | 11 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 805.00 | 53 711.00 | | 13 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 179.00 | 3 678.00 | | 5 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 998.00 | 42 987.00 | | 15 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 563.00 | 46 665.00 | | 22 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 758.00 | 7 046.00 | | -8 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 536.00 | 161 109.00 | | 112 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 752 226.00 | 11 035 854.00 | | 10 752 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 333.00 | 10 656 106.00 | | 10 480 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 893.00 | 379 749.00 | | 271 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 554.00 | | 255 946.00 | 2 194 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | 1 000.00 | 383 834.00 | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 235.00 | 36 099.00 | 2 361 166.00 | 53 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | 1 214 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 152.00 | 33 089.00 | 763 233.00 | 53 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 216 110.00 | | | 1 216 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 038.00 | | 253 436.00 | 596 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 406.00 | | 2 511.00 | 382 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 175.00 | 66 782.00 | 19 102.00 | 293 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | 516.00 | 2 010.00 | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 680.00 | 66 267.00 | 17 092.00 | 291 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 386.00 | 1 250 386.00 | | 1 250 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 504.00 | 81 504.00 | | 81 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 250.00 | 117 250.00 | | 117 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 206.00 | | | 238 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
UX Autres créances clients | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VB T. V. A. | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 087.00 | 253 351.00 | 1 007 139.00 | 1 304 087.00 |
VI Groupe et associés | 51 858.00 | 51 858.00 | | 51 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 029.00 | | | 162 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 695.00 | | | 236 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 064.00 | 429 916.00 | 315 149.00 | 745 064.00 |
VW T.V.A. | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 988.00 | 1 841 252.00 | 1 007 139.00 | 2 891 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |