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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 087.00 | 43 060.00 | 43 026.00 | 86 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 572 996.00 | | 572 996.00 | 572 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 431.00 | 670 207.00 | 2 117 224.00 | 2 787 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
BZ Autres créances | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
CF Disponibilités | 1 230 954.00 | | 1 230 954.00 | 1 230 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 866.00 | | 1 507 866.00 | 1 507 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 295 297.00 | 670 207.00 | 3 625 090.00 | 4 295 297.00 |
CU Autres participations | 2 098 011.00 | 624 439.00 | 1 473 572.00 | 2 098 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 605 717.00 | 3 605 717.00 | | 3 605 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 726.00 | 6 797.00 | | 8 726.00 |
DH Report à nouveau | 165 804.00 | 129 152.00 | | 165 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 362.00 | 38 581.00 | | -285 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 495 865.00 | 3 781 227.00 | | 3 495 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 33 904.00 | | 25 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | 211 570.00 | | 77 643.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 4 274.00 | | 1 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 852.00 | 28 166.00 | | 24 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 225.00 | 277 914.00 | | 129 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 090.00 | 4 059 141.00 | | 3 625 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 225.00 | 277 914.00 | | 129 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 833.00 | | 278 833.00 | 278 833.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 311.00 | | | 117 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 935.00 | | | -107 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 176 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 897.00 | 1 027 290.00 | | 410 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 259.00 | 988 709.00 | | 696 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 362.00 | 38 581.00 | | -285 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 376.00 | | 573 934.00 | 2 495 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 773.00 | 2 698 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 878.00 | 2 787 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105.00 | 86 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 576.00 | | 1 616.00 | 85 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 092.00 | | 572 318.00 | 2 407 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 174.00 | 9 699.00 | 1 105.00 | 37 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 466.00 | 9 699.00 | 1 105.00 | 34 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 250.00 | 77 500.00 | 112 311.00 | 659 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 250.00 | 77 500.00 | 112 311.00 | 659 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 77 500.00 | 112 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 818.00 | 21 813.00 | | 21 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 572 996.00 | | | 572 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
UX Autres créances clients | 135 400.00 | | | 135 400.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 505.00 | | | 132 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 538.00 | 276 912.00 | 600 626.00 | 877 538.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 225.00 | 129 225.00 | | 129 225.00 |