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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 914.00 | 44 934.00 | 12 980.00 | 57 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 020.00 | 28 436.00 | 4 585.00 | 33 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 203.00 | 73 370.00 | 22 833.00 | 96 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BZ Autres créances | 974 480.00 | | 974 480.00 | 974 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 773 043.00 | | 773 043.00 | 773 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 344.00 | | 1 778 344.00 | 1 778 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 547.00 | 73 370.00 | 1 801 177.00 | 1 874 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 468 376.00 | 461 676.00 | | 468 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 811.00 | 506 700.00 | | 406 811.00 |
DL TOTAL (I) | 883 987.00 | 977 176.00 | | 883 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866.00 | 1 022.00 | | 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 913.00 | 250 675.00 | | 196 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 384.00 | 462 150.00 | | 575 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 488.00 | 180 290.00 | | 138 488.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 9 325.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 190.00 | 903 462.00 | | 917 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 177.00 | 1 880 638.00 | | 1 801 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 190.00 | 903 462.00 | | 917 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | 1 022.00 | | 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 151 089.00 | 2 315 749.00 | 5 466 838.00 | 3 151 089.00 |
FG Production vendue services | 101 117.00 | 116 681.00 | 217 798.00 | 101 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 252 206.00 | 2 432 430.00 | 5 684 636.00 | 3 252 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 738 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 937 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 28 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 110 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 242.00 | 2 749.00 | | 9 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 587.00 | 90 567.00 | | 95 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 389.00 | | | -1 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 552.00 | 266 200.00 | | 210 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 770 391.00 | 5 860 364.00 | | 5 770 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 580.00 | 5 353 664.00 | | 5 363 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 811.00 | 506 700.00 | | 406 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 133.00 | | 23 070.00 | 73 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 844.00 | | 19 070.00 | 38 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 020.00 | | 4 000.00 | 29 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279.00 | 10 091.00 | | 63 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 228.00 | 6 706.00 | | 38 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 050.00 | 3 385.00 | | 25 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 384.00 | 575 384.00 | | 575 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 325 412.00 | | | 325 412.00 |
VC Groupe et associés | 646 860.00 | | | 646 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VI Groupe et associés | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VP Divers | 37.00 | | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 861.00 | 996 861.00 | | 996 861.00 |
VW T.V.A. | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 190.00 | 917 190.00 | | 917 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |