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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 816 438.00 | 541 736.00 | 1 274 702.00 | 1 816 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 438.00 | 541 736.00 | 1 274 702.00 | 1 816 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 319.00 | | 14 319.00 | 14 319.00 |
BZ Autres créances | 1 255 957.00 | | 1 255 957.00 | 1 255 957.00 |
CF Disponibilités | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 830.00 | | 1 314 830.00 | 1 314 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 268.00 | 541 736.00 | 2 589 532.00 | 3 131 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 593 316.00 | -1 554 618.00 | | -1 593 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 099.00 | -38 698.00 | | -16 099.00 |
DK Provisions réglementées | 537 102.00 | 584 147.00 | | 537 102.00 |
DL TOTAL (I) | -1 063 513.00 | -1 000 369.00 | | -1 063 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608 205.00 | 3 847 292.00 | | 3 608 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 40 800.00 | | 26 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 194 050.00 | | |
EA Autres dettes | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 045.00 | 4 082 143.00 | | 3 653 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 532.00 | 3 081 774.00 | | 2 589 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 841.00 | 236 112.00 | | 44 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 41 220.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 41 220.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 911.00 | 5 825.00 | | 45 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 364.00 | 213 279.00 | | 199 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 463.00 | 251 977.00 | | 215 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 099.00 | -38 698.00 | | -16 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 178.00 | | 37 260.00 | 1 779 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 816 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 816 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 178.00 | | 37 260.00 | 1 779 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 066.00 | 90 670.00 | | 451 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 066.00 | 90 670.00 | | 451 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 584 147.00 | | 47 045.00 | 584 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 147.00 | | 47 045.00 | 584 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 608 205.00 | | 3 608 205.00 | 3 608 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UX Autres créances clients | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
VB T. V. A. | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 022.00 | | | 1 062 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 608 205.00 | | | 3 608 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 808.00 | | | 191 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 276.00 | 1 274 276.00 | | 1 274 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 045.00 | 44 841.00 | 3 608 205.00 | 3 653 045.00 |