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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 140.00 | 25 446.00 | 11 694.00 | 37 140.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 147.00 | 26 604.00 | 14 544.00 | 41 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
072 Créances – Autres | 12 879.00 | | 12 879.00 | 12 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 841.00 | | 62 841.00 | 62 841.00 |
110 Total général Actif | 103 988.00 | 26 604.00 | 77 385.00 | 103 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 445.00 | 180 267.00 | | 208 445.00 |
222 Production stockée | 149.00 | 5 350.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 2 881.00 | 65 386.00 | | 2 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 474.00 | 251 003.00 | | 211 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 079.00 | 40 193.00 | | 37 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | -698.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 81 145.00 | 110 320.00 | | 81 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 179.00 | 5 605.00 | | 5 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 981.00 | 59 795.00 | | 73 981.00 |
252 Charges sociales | 25 110.00 | 21 722.00 | | 25 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 250.00 | 3 062.00 | | 3 250.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 225 351.00 | 239 999.00 | | 225 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 878.00 | 11 004.00 | | -13 878.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 244.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 702.00 | 451.00 | | 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 790.00 | 10 309.00 | | -14 790.00 |