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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 246.00 | 61 637.00 | 38 608.00 | 100 246.00 |
AH Fonds commercial | 51 950.00 | 6 280.00 | 45 670.00 | 51 950.00 |
AN Terrains | 4 052 687.00 | | 4 052 687.00 | 4 052 687.00 |
AP Constructions | 19 195 297.00 | 4 235 505.00 | 14 959 791.00 | 19 195 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 712.00 | 588.00 | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 062.00 | 12 346.00 | 716.00 | 13 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 982 400.00 | 4 316 481.00 | 19 665 919.00 | 23 982 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 093.00 | 171 806.00 | 476 287.00 | 648 093.00 |
BZ Autres créances | 405 919.00 | | 405 919.00 | 405 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CF Disponibilités | 1 269 194.00 | | 1 269 194.00 | 1 269 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 029.00 | | 44 029.00 | 44 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 176.00 | 171 806.00 | 2 278 370.00 | 2 450 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 432 575.00 | 4 488 287.00 | 21 944 289.00 | 26 432 575.00 |
CU Autres participations | 498 950.00 | | 498 950.00 | 498 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 906.00 | 18 837.00 | | 19 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 278.00 | 21 370.00 | | 191 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 446.00 | 84 621.00 | | 75 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 056 629.00 | 1 694 827.00 | | 2 056 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 609 439.00 | 19 101 528.00 | | 18 609 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 026.00 | 501 975.00 | | 625 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 268.00 | 111 479.00 | | 329 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 477.00 | 73 784.00 | | 156 477.00 |
EA Autres dettes | 49 710.00 | 150 489.00 | | 49 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 739.00 | | | 117 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 887 660.00 | 19 939 255.00 | | 19 887 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 944 289.00 | 21 634 083.00 | | 21 944 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 933 453.00 | 151 213.00 | 3 084 666.00 | 2 933 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 453.00 | 151 213.00 | 3 084 666.00 | 2 933 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 434 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 588.00 | |
GE Autres charges | | | 287 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 543.00 | 9 175.00 | | 17 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 428.00 | 9 175.00 | | 15 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 3 423.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 373.00 | 2 566 486.00 | | 3 656 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 095.00 | 2 545 116.00 | | 3 465 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 278.00 | 21 370.00 | | 191 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 872 634.00 | | 2 123 767.00 | 21 872 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 23 982 400.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 23 331 254.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 186.00 | | 4 009.00 | 148 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405 497.00 | | 1 939 757.00 | 21 405 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 950.00 | | 180 000.00 | 318 950.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406 114.00 | 910 367.00 | | 3 406 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 994.00 | 19 923.00 | | 47 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358 119.00 | 890 444.00 | | 3 358 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 161.00 | 85 588.00 | 10 944.00 | 97 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 161.00 | 85 588.00 | 10 944.00 | 97 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 161.00 | 85 588.00 | 10 944.00 | 97 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 588.00 | 10 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 823.00 | 585 823.00 | | 585 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 268.00 | 329 268.00 | | 329 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 739.00 | 117 739.00 | | 117 739.00 |
UX Autres créances clients | 313 170.00 | | | 313 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 923.00 | | | 334 923.00 |
VB T. V. A. | 51 627.00 | | | 51 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 601 439.00 | 2 335 201.00 | 5 719 369.00 | 18 601 439.00 |
VI Groupe et associés | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 950 343.00 | | | 1 950 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 071 754.00 | | | 4 071 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 433.00 | | | 97 433.00 |
VP Divers | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 892.00 | | | 245 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 040.00 | 1 098 040.00 | | 1 098 040.00 |
VW T.V.A. | 137 887.00 | 137 887.00 | | 137 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 887 660.00 | 3 621 422.00 | 5 719 369.00 | 19 887 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |