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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 762.00 | 110 426.00 | 5 336.00 | 115 762.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 802.00 | 110 426.00 | 5 376.00 | 115 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
084 Disponibilités | 93 947.00 | | 93 947.00 | 93 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 715.00 | | 111 715.00 | 111 715.00 |
110 Total général Actif | 227 517.00 | 110 426.00 | 117 091.00 | 227 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 806.00 | |
134 Report à nouveau | | | -556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
230 Autres produits | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
242 Autres charges externes. | 67 478.00 | | | 67 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 728.00 | | | 47 728.00 |
252 Charges sociales | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 142.00 | | | 152 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 185.00 | | | 115 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |