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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 21.00 | 640.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 964.00 | 56 030.00 | 16 933.00 | 72 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 627.00 | 56 052.00 | 27 574.00 | 83 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 832.00 | | 331 832.00 | 331 832.00 |
BZ Autres créances | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
CF Disponibilités | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 106.00 | | 714 106.00 | 714 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 733.00 | 56 052.00 | 741 680.00 | 797 733.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 181 638.00 | | | 181 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 361 992.00 | | | 361 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | | | 129 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 642.00 | | | 106 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 688.00 | | | 379 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 680.00 | | | 741 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 688.00 | | | 379 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 766.00 | | 1 166 766.00 | 1 166 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 766.00 | | 1 166 766.00 | 1 166 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 74 023.00 | | | 74 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 844.00 | | | -1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 547.00 | | | 1 176 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 493.00 | | | 1 087 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 884.00 | | 12 847.00 | 71 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 104.00 | 83 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 73 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 884.00 | | 2 847.00 | 71 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 346.00 | 10 811.00 | 1 104.00 | 46 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 346.00 | 10 811.00 | 1 104.00 | 46 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 554.00 | 129 554.00 | | 129 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 331 832.00 | | | 331 832.00 |
VB T. V. A. | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 143 456.00 | 143 456.00 | | 143 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 805.00 | 346 805.00 | | 346 805.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 688.00 | 379 688.00 | | 379 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 622.00 | | | 430 622.00 |
ST Autres comptes | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 754.00 | | | 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 208.00 | | | 540 208.00 |