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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 22 672.00 | 13 694.00 | 36 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 641.00 | 25 946.00 | 33 694.00 | 59 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
BT Marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CF Disponibilités | 16 773.00 | | 16 773.00 | 16 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 889.00 | | 33 889.00 | 33 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 530.00 | 25 946.00 | 67 584.00 | 93 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DH Report à nouveau | -4 699.00 | -5 946.00 | | -4 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 1 247.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 30 210.00 | 22 450.00 | | 30 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 521.00 | 15 819.00 | | 12 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 9 118.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 3 684.00 | | 6 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 125.00 | 12 136.00 | | 13 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 374.00 | 40 757.00 | | 37 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 584.00 | 63 207.00 | | 67 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 94 824.00 | | 94 824.00 | 94 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 743.00 | | 96 743.00 | 96 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 235.00 | 87 430.00 | | 102 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 475.00 | 86 183.00 | | 94 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 1 247.00 | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 374.00 | 28 297.00 | 9 077.00 | 37 374.00 |