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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 263.00 | 2 892.00 | 2 372.00 | 5 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 885.00 | 64 475.00 | 24 410.00 | 88 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 339.00 | 67 367.00 | 39 972.00 | 107 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 289.00 | | 33 289.00 | 33 289.00 |
BN En cours de production de biens | 106 977.00 | | 106 977.00 | 106 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 205.00 | 2 199.00 | 133 006.00 | 135 205.00 |
BZ Autres créances | 30 944.00 | | 30 944.00 | 30 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CF Disponibilités | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 309.00 | 2 199.00 | 529 109.00 | 531 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 647.00 | 69 566.00 | 569 081.00 | 638 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 909.00 | 800.00 | | 2 909.00 |
DG Autres réserves | 309 407.00 | 280 532.00 | | 309 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 978.00 | 42 184.00 | | 4 978.00 |
DL TOTAL (I) | 429 294.00 | 435 516.00 | | 429 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 205.00 | 29 487.00 | | 21 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 3 065.00 | | 1 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 37 561.00 | | 30 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 456.00 | 71 573.00 | | 84 456.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | 2 183.00 | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 787.00 | 145 327.00 | | 139 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 081.00 | 580 843.00 | | 569 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 394.00 | | 966 394.00 | 966 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 394.00 | | 966 394.00 | 966 394.00 |
FM Production stockée | | | -7 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 028.00 | 2 908.00 | | 8 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 40.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -40.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 438.00 | 981 685.00 | | 970 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 460.00 | 939 502.00 | | 965 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 978.00 | 42 184.00 | | 4 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 687.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 307.00 | | 28 005.00 | 90 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 774.00 | 1 199.00 | 107 339.00 | 9 774.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 774.00 | 1 199.00 | 94 148.00 | 9 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 116.00 | | 28 005.00 | 77 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 453.00 | 5 113.00 | 1 199.00 | 63 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 453.00 | 5 113.00 | 1 199.00 | 63 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 132 575.00 | | | 132 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 205.00 | 6 953.00 | 14 252.00 | 21 205.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 556.00 | 176 556.00 | | 176 556.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 329.00 | 124 078.00 | 14 252.00 | 138 329.00 |