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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 393.00 | 32 527.00 | 14 866.00 | 47 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 963.00 | 7 047.00 | 24 916.00 | 31 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 356.00 | 39 574.00 | 39 782.00 | 79 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 559.00 | 1 911.00 | 17 649.00 | 19 559.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 873.00 | 1 911.00 | 21 963.00 | 23 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 229.00 | 41 485.00 | 61 744.00 | 103 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DG Autres réserves | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DH Report à nouveau | | 31 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | -15 625.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 14 681.00 | 26 841.00 | | 14 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 958.00 | | 3 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 15 374.00 | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 063.00 | 28 086.00 | | 47 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 744.00 | 54 927.00 | | 61 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 063.00 | 28 086.00 | | 47 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 753.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 764.00 | | 283 764.00 | 283 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 1 292.00 | | 1 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 3 693.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | 3 067.00 | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 466.00 | 266 324.00 | | 284 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 071.00 | 281 949.00 | | 281 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | -15 625.00 | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 261.00 | | 54 820.00 | 49 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 725.00 | 79 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 725.00 | 79 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 261.00 | | 54 820.00 | 49 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 624.00 | 7 950.00 | | 31 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 624.00 | 7 950.00 | | 31 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 155.00 | 756.00 | | 1 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | 756.00 | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 756.00 | | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UX Autres créances clients | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 063.00 | 47 063.00 | | 47 063.00 |