| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 402.00 | | 100 402.00 | 100 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 749.00 | 312.00 | 2 438.00 | 2 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 985.00 | 2 907.00 | 4 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 638 935.00 | 42 697.00 | 2 596 238.00 | 2 638 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BZ Autres créances | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CF Disponibilités | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 333.00 | | 59 333.00 | 59 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 268.00 | 42 697.00 | 2 655 571.00 | 2 698 268.00 |
CU Autres participations | 2 471 853.00 | 40 400.00 | 2 431 453.00 | 2 471 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 384.00 | 1 440 384.00 | | 1 440 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 038.00 | 144 038.00 | | 144 038.00 |
DG Autres réserves | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
DH Report à nouveau | -107 922.00 | -59 227.00 | | -107 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | -48 695.00 | | 6 027.00 |
DK Provisions réglementées | 99 908.00 | 99 908.00 | | 99 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 938.00 | 1 608 911.00 | | 1 614 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 738.00 | 351 571.00 | | 300 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 790.00 | 588 211.00 | | 688 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 8 651.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 532.00 | 77 819.00 | | 44 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 496.00 | | |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 5 608.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 633.00 | 1 043 356.00 | | 1 040 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 571.00 | 2 652 266.00 | | 2 655 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 941.00 | 1 942.00 | | 27 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 9 189.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 463.00 | -7 247.00 | | 14 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 317.00 | 150 391.00 | | 182 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 290.00 | 199 086.00 | | 176 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027.00 | -48 695.00 | | 6 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 710.00 | | 5 225.00 | 2 633 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 638 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 5 225.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530 891.00 | | | 2 530 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217.00 | 1 080.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 1 080.00 | | 1 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 908.00 | | | 99 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 335.00 | | 258 335.00 | 258 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 038.00 | | | 59 038.00 |
UX Autres créances clients | 839.00 | | | 839.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 44 828.00 | | | 44 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 845.00 | 253 646.00 | 41 199.00 | 294 845.00 |
VI Groupe et associés | 430 455.00 | | 430 455.00 | 430 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 815.00 | 51 777.00 | 59 038.00 | 110 815.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 633.00 | 310 644.00 | 729 989.00 | 1 040 633.00 |