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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
AH Fonds commercial | 278 061.00 | | 278 061.00 | 278 061.00 |
AN Terrains | 4 830.00 | 4 420.00 | 410.00 | 4 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 709.00 | 19 953.00 | 756.00 | 20 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 015.00 | 210 460.00 | 71 554.00 | 282 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 013.00 | 242 131.00 | 350 882.00 | 593 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
BZ Autres créances | 25 654.00 | | 25 654.00 | 25 654.00 |
CF Disponibilités | 35 697.00 | | 35 697.00 | 35 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 432.00 | | 145 432.00 | 145 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 446.00 | 242 131.00 | 496 314.00 | 738 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 800.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 53 520.00 | 40 797.00 | | 53 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 781.00 | 31 288.00 | | 45 781.00 |
DL TOTAL (I) | 221 666.00 | 192 885.00 | | 221 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 467.00 | 111 891.00 | | 65 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 170.00 | 144 077.00 | | 81 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 21 171.00 | | 31 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 922.00 | 100 560.00 | | 96 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 156.00 | | |
EA Autres dettes | | 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 648.00 | 384 384.00 | | 274 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 314.00 | 577 269.00 | | 496 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 363.00 | 335 267.00 | | 238 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 924.00 | | 794 924.00 | 794 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 924.00 | | 794 924.00 | 794 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 9 465.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 7 333.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 16 798.00 | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 18 204.00 | | 371.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 19 420.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -2 622.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 2 772.00 | | 5 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 491.00 | 788 026.00 | | 828 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 711.00 | 756 737.00 | | 782 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 781.00 | 31 288.00 | | 45 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 930.00 | | | 621 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 360.00 | | | 285 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 570.00 | | | 336 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 538.00 | 38 270.00 | 47 677.00 | 251 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 268.00 | 5 030.00 | | 2 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 270.00 | 33 240.00 | 47 677.00 | 249 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 467.00 | 29 182.00 | 36 285.00 | 65 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 341.00 | | | 65 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 735.00 | 109 735.00 | | 109 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 648.00 | 238 363.00 | 36 285.00 | 274 648.00 |