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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 540.00 | 158 400.00 | 112 140.00 | 270 540.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 572.00 | 160 352.00 | 117 220.00 | 277 572.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
110 Total général Actif | 380 079.00 | 160 352.00 | 219 728.00 | 380 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 505.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 364 403.00 | | | 364 403.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
230 Autres produits | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -23 601.00 | | | -23 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 321.00 | | | 118 321.00 |
252 Charges sociales | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 130.00 | | | 35 130.00 |
262 Autres charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 519.00 | | | 336 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
294 Charges financières | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 966.00 | | | 278 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -754.00 | | | -754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |