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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 358.00 | 68 840.00 | 116 517.00 | 185 358.00 |
040 Immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 101.00 | 70 096.00 | 128 006.00 | 198 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 204.00 | | 63 204.00 | 63 204.00 |
060 Stock marchandises | 348 067.00 | | 348 067.00 | 348 067.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332 309.00 | | 332 309.00 | 332 309.00 |
072 Créances – Autres | 89 725.00 | | 89 725.00 | 89 725.00 |
084 Disponibilités | 123 738.00 | | 123 738.00 | 123 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 010.00 | | 974 010.00 | 974 010.00 |
110 Total général Actif | 1 172 112.00 | 70 096.00 | 1 102 016.00 | 1 172 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 63 530.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433 607.00 | |
172 Autres dettes | | | 461 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 894 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 016.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 156 658.00 | | | 1 156 658.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 388 085.00 | 1 130 978.00 | | 2 388 085.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 509.00 | 56 833.00 | | 73 509.00 |
230 Autres produits | 513.00 | 1 020.00 | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 462 107.00 | 1 188 831.00 | | 2 462 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 848 567.00 | 856 691.00 | | 1 848 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -168 312.00 | -26 568.00 | | -168 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 720.00 | 320.00 | | 720.00 |
242 Autres charges externes. | 353 134.00 | 238 524.00 | | 353 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 711.00 | 7 360.00 | | 4 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 514.00 | 77 753.00 | | 88 514.00 |
252 Charges sociales | 27 591.00 | 22 932.00 | | 27 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 372.00 | 20 279.00 | | 20 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 175 298.00 | 1 197 307.00 | | 2 175 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 286 809.00 | -8 476.00 | | 286 809.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 1 526.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 160.00 | 941.00 | | 3 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71 977.00 | | | 71 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 182.00 | -10 943.00 | | 237 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 005.00 | | | 113 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 116 796.00 | | | 116 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |