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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 572.00 | | 283 572.00 | 283 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 580.00 | | 534 580.00 | 534 580.00 |
BZ Autres créances | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 766.00 | | 604 766.00 | 604 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 572.00 | | | 283 572.00 |
CU Autres participations | 251 008.00 | | 251 008.00 | 251 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 357 739.00 | | | 357 739.00 |
DH Report à nouveau | -8 310.00 | | | -8 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928.00 | | | -928.00 |
DL TOTAL (I) | 546 500.00 | | | 546 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 766.00 | | | 604 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464.00 | | | -464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928.00 | | | -928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 877.00 | | | 556 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 877.00 | | | 556 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 573.00 | 283 573.00 | | 283 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 152.00 | 352 152.00 | | 352 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 266.00 | 58 266.00 | | 58 266.00 |