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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 267.00 | 432.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 985.00 | 2 920.00 | 65.00 | 2 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 985.00 | 2 920.00 | 1 065.00 | 3 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 128.00 | | 24 128.00 | 24 128.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 427.00 | | 22 427.00 | 22 427.00 |
BZ Autres créances | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 435.00 | | 67 435.00 | 67 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 420.00 | 2 920.00 | 68 500.00 | 71 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -46 331.00 | 3 195.00 | | -46 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 119.00 | -49 526.00 | | -16 119.00 |
DL TOTAL (I) | -61 350.00 | -45 231.00 | | -61 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078.00 | 27 277.00 | | 34 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 123.00 | 614.00 | | 3 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 30 831.00 | | 53 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 14 192.00 | | 28 323.00 |
EA Autres dettes | 10 368.00 | 7 570.00 | | 10 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 850.00 | 80 484.00 | | 129 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 500.00 | 35 254.00 | | 68 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 625.00 | 162 691.00 | | 132 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 351.00 | | 608 351.00 | 608 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 351.00 | | 608 351.00 | 608 351.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 255.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 255.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -255.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 386.00 | 514 333.00 | | 608 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 505.00 | 563 859.00 | | 624 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 119.00 | -49 526.00 | | -16 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 1 125.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 794.00 | 1 125.00 | | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
VB T. V. A. | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VP Divers | 123.00 | | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VW T.V.A. | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |